索羅斯攜近90億美元駐紮香港 狂賭人民幣升值

2010-10-23 00:41:53　來源: 經濟觀察報(北京

覬覦中國的國際大型對沖基金們，正在史無前例地將觸角伸向香港。其中最為矚目的，當數與香港頗有淵源的金融大鱷索羅斯。

上一次正面交手，還是那場13年前的亞洲金融風暴。其時，索羅斯遠在大洋彼岸，遙遙觀望籠罩香江之畔的慌亂。最終，其橫掃東南亞四國的威風卻在此處鎩羽。

現如今，昔日對手再次照面。不過這一次，香港第一高樓國際金融中心（IFC）中，金管局坐鎮頂樓，往下30層，索羅斯是初來者。

低調回港

IFC二期的35層，似乎成了大樓的中轉站，上上下下的銀行家們總樂意穿過這裡的長廊換乘電梯。但電梯拐角處那片被白色木板圍得嚴嚴實實的辦公區卻很少引人注意。

這片辦公區約400平方米，沒有門牌號，透過門縫，黃色燈光映射下「施工中」的標識甚為醒目。電梯旁指示牌上標著 「SFMHK Management Limited」，也就是市場熱傳下月即將開幕的索羅斯香港辦公室。

「很高興地說，我已經退休了。」香港民眾清楚記得，2月份來訪的索羅斯如此回應關於未來投資的提問。事實上，同一周，索羅斯公司的兩名紐約基金經理戴霽昕和 JamesChang也抵港開始了香港辦公室的實地考察。

根據香港特區政府公司註冊處的信息顯示，3月24日，總部位於紐約、由索羅斯擔任主席的Soros Fund ManagementLLC以1港元的註冊資本創辦了這家香港公司。而在其9月30日的股份申請表上，香港公司總共40000001港元的股款總額中，索羅斯的紐約母公司獲分配3500萬份股份，即3500萬港元。

從一開始便加入考察團隊的戴霽昕成為SFMHK的三位董事之一，他迄今已為索羅斯公司服務長達10年。另兩位董事分別為2000年加入索羅斯公司的Maryann Canfield，以及Gavin David Murphy。

除去以上信息，索羅斯的香港辦公室的圖譜在逐漸拼接。James Chang，這位前Tiger Asia對沖基金公司董事總經理也將從紐約調任；台灣人蔡篤昀，這位美林自營坐盤交易部的董事總經理也盛傳獲邀加盟，但香港證監會持牌記錄表明，他目前仍屬美林(亞太)有限公司。

據市場分析，索羅斯此次帶來的資金約為80億-90億美元，占其基金規模的三分之一。

專門從事外匯對沖的香港匯策金融市場有限公司董事總經理虞堂笙認為，「索羅斯應會把握當前資金泛濫和不斷升值的人民幣機會，除了H股的投資機會，更有可能是通過從大型諮詢機構取得的QFII名額進入A股市場。此外，善於期貨操作的索羅斯基金亦會從事固定收益產品的交易。」

有消息稱，索羅斯兩個兒子、現任索羅斯基金副主席的Jonathan Soros及Robert Soros將在下月香港辦公室開幕時赴港主持，但索羅斯本人尚未確定會現身。

亞洲機遇

索羅斯本年度在港股的第一筆投資，是本月4000萬美元入股四環醫藥。

此前的7月份，香港上市的中國澱粉被傳獲得索羅斯4000萬股投資；今年5月，阿里巴巴首席執行官衛哲稱，索羅斯去年第三季度買入集團股票成為該公司三大流通股股東之一；而對於美國上市的百度，索羅斯自2006年買入6000股后，2007年更是投入5000萬美元。

索羅斯對中國概念股的系列投資，似乎與其以往在外匯市場翻雲覆雨的形象頗有不同。

對此，同在IFC二期大樓中的西班牙對外銀行高級經濟師夏樂認為，與香港金管局的對弈之後，隨著國際經濟局勢的變幻，索羅斯對香港的投資策略從貨幣投機套利轉向持有單隻股票的較長期投資。

香港匯才投資分析部則認為，索羅斯投資策略的基礎是接受市場的無序以及低效。雖然對中國的投資大多是對單隻股票的投資，但他並沒有轉變投資策略，只是根據既定投資策略的基礎，找出發展中國家，例如中國，其中的錯誤，尋找獲利的機會。

索羅斯上周仍為英國 《金融時報》撰文，發表對當前全球匯率之爭的擔憂。不過，對於中國，他建議人民幣每年升值10%是可以接受的。

此外，索羅斯基金還計劃今年在北京設立常設機構。加快在港或京、滬布局的還有富達基金、英國最大對沖基金之一的GLGPartners等國際大型對沖基金和養老基金。

花旗的報告顯示，近期資金由香港流向內地的情況仍然持續。過去一個月內，中國基金吸引了高達11億美元的資金，位列全球第一。

一周前還對外表示「未發現大規模熱錢流入香港」的香港金管局總裁陳德霖，於10月21日公開表示，對資金持續的大規模流入，香港市場表示擔憂。
(本文來源：經濟觀察報 作者：胡潔) netease