資管巨頭Third Point持續偏好公用事業與半導體 Q1新建倉英偉達 清倉特斯拉

根據美國證券交易委員會(SEC)披露，有著「華爾街巨鱷」稱號的億萬富翁丹尼爾·勒布(Daniel Loeb)所創立並領導的全球頂級資管機構Third Point遞交了截至2025年3月31日的第一季度(Q1)美股持倉報告(13F)。<br />
據統計，Third Point第一季度持倉總市值為65.5億美元，上一季度總市值為74.4億美元，環比下降12%。該資管機構在第一季度的持倉組合中新增買入11隻個股，增持9隻個股，同時清倉了9隻個股，減持7隻個股。其中前十大持倉標的佔總市值的49.74%，意味著相比於高盛(615.9, 4.30, 0.70%)、摩根士丹利(132.51, 1.47, 1.12%)等華爾街同行而言，持倉標的較為集中。在Third Point截至第一季度的前十大重倉股中，從行業配置來看較為分散，涵蓋半導體、公用事業、必需消費品、電信、房地產以及原材料，其中亞馬遜(205.17, -5.08, -2.42%)倉位遭大幅削減，Live Nation Entertainment、Telephone and Data Systems以及Flutter Entertainment獲得的增持幅度較大。從整體倉位的配置比例來看，Third Point倉位風格比例延續長期以來所青睞的公用事業、必需消費以及科技領域，其中在科技股方面的倉位仍然由半導體行業所主導。